|
AKTYWA
|
Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
|
Stan na koniec bieżacego roku obrotowego
|
PASYWA
|
Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
|
Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
|
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
|
A. AKTYWA TRWAŁE
|
710 237,49
|
784 451,62
|
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
|
788 666,83
|
848 151,51
|
|
I. Wartości niematerialne i prawne
|
|
|
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
|
808 958,07
|
865 044,07
|
|
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
|
|
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
|
|
|
|
2. Wartość firmy
|
|
|
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
|
|
|
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne
|
|
|
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
|
|
|
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
|
|
|
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
|
|
|
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe
|
456 871,36
|
498 715,79
|
V. Pozostałę kapitały (fundusze) rezerwowe
|
|
|
|
1. Środki trwałe
|
456 871,36
|
498 715,79
|
VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe
|
|
|
|
a) grunty (w tym prawo wieczystego gruntu)
|
|
0,00
|
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
|
-36 948,13
|
-20 291,24
|
|
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
426 638,91
|
468 903,78
|
VIII. Zysk (strata) netto
|
16 656,89
|
3 398,68
|
|
c) urządzenia techniczne i maszyny
|
30 232,45
|
29 812,01
|
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
|
|
|
|
d) środki transportu
|
|
|
|
|
|
|
e) inne środki trwałe
|
|
|
|
|
|
|
2. Środki trwałe w budowie
|
|
|
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
|
12 788,05
|
14 562,19
|
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budownictwie
|
|
|
I. Rezerwy na zobowiązania
|
|
|
|
III. Należności długoterminowe
|
|
|
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
|
|
|
|
1. Od jednostek powiązanych
|
|
|
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:
|
|
|
|
2. Od pozostałych jednostek
|
|
|
– długoterminowa
|
|
|
|
IV. Inwestycje długoterminowe
|
253 366,13
|
285 735,83
|
– krótkoterminowa
|
|
|
|
1. Nieruchomości
|
|
|
3. Pozostałe rezerwy:
|
|
|
|
2. Wartości niematerialne i prawne
|
|
|
– długoterminowe
|
|
|
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe:
|
|
|
– krótkoterminowe
|
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych
|
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
II. Zobowiązania długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
1. Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
2. Wobec jednostek pozostałych:
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
a) kredyty i pożyczki
|
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach
|
|
|
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
c) inne zobowiązania finansowe
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
d) inne
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
III. Zobowiązania krótkoterminowe
|
12 788,05
|
14 517,45
|
|
4. Inne inwestycje długoterminowe
|
253 366,13
|
285 735,83
|
1. Wobec jednostek powiązanych
|
|
|
|
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
|
|
|
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
|
|
|
|
1. Aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
|
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
|
B. AKTYWA OBROTOWE
|
91 217,39
|
78 262,08
|
b) inne
|
|
|
|
I. Zapasy
|
18 654,97
|
18 891,97
|
2. Wobec jednostek pozostałych:
|
10 294,83
|
12 189,12
|
|
1. Materiały
|
921,95
|
921,95
|
a) kredyty i pożyczki
|
|
0,00
|
|
2. Półprodukty i produkty w toku
|
|
|
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
|
3. Produkty gotowe
|
|
|
c) inne zobowiązania finansowe
|
|
|
|
4. Towary
|
17 733,02
|
16 825,02
|
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
|
8 298,83
|
8 956,12
|
|
5. Zaliczki na dostawy
|
|
1 145,00
|
– do 12 miesięcy
|
8 298,83
|
8 956,12
|
|
AKTYWA
|
Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
|
Stan na koniec bieżacego roku obrotowego
|
PASYWA
|
Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
|
Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
|
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
|
II. Należności krótkoterminowe
|
4 646,14
|
2 606,29
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
|
1. Należności od jedsostek powiązanych:
|
|
|
e) zaliczki otzrymane na dostawy
|
|
|
|
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
|
|
|
f) zobowiązania wekslowe
|
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
|
|
g) z tytułu podatków,dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
|
1 996,00
|
3 233,00
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
h) z tytułu wynagrodzeń
|
|
|
|
b) inne
|
|
|
i) inne
|
|
|
|
2. Należności od jednostek pozostałych:
|
4 646,14
|
2 606,29
|
3. Fundusze specjalne
|
2 493,22
|
2 328,33
|
|
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
|
2 320,02
|
921,18
|
|
|
|
|
– do 12 miesięcy
|
2 320,02
|
921,18
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe
|
0,00
|
44,74
|
|
– powyżej 12 miesięcy
|
|
|
1. Ujemna wartość firmy
|
|
|
|
b) z tytułu podatków,dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
|
7,32
|
30,95
|
2. Inne rozliczenia międzykresowe
|
|
44,74
|
|
c) inne
|
2 318,80
|
1 654,16
|
– długoterinowe
|
|
|
|
d) dochodzone na drodze sądowej
|
|
|
– krótkoterminowe
|
|
44,74
|
|
III. Inwestycje krótkoterminowe
|
67 916,28
|
56 763,82
|
|
|
|
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
|
67 916,28
|
56 763,82
|
|
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych:
|
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
b) w jedostkach pozostałych:
|
|
|
|
|
|
|
– udziały lub akcje
|
|
|
|
|
|
|
– inne papiery wartościowe
|
|
|
|
|
|
|
– udzielone pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
|
|
|
|
|
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe:
|
67 916,28
|
56 763,82
|
|
|
|
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
|
67 916,28
|
56 763,82
|
|
|
|
|
– inne środki pieniężne
|
0,00
|
|
|
|
|
|
– inne aktywa pieniężne
|
|
|
|
|
|
|
2. Inne inwestycje międzyokresowe
|
|
|
|
|
|
|
IV. Krótkoterminowe rozlizenia międzyokresowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
SUMA AKTYWÓW
|
801 454,88
|
862 713,70
|
SUMA PASYWÓW
|
801 454,88
|
862 713,70
|